فیلترنویسی مقدماتی

• دامنه نوسان و سقف و دامنه
  
  • دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام فرابورس
  •  P/E سهام
  • مفهوم EPS سهام
  • مفهوم P/E سهام
•  حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها
  
  • حجم معاملات انجام شده
  • حجم مبنا و تعداد سهام شرکت
  • حجم و تعداد خریدار و فروشنده حقیقی
  • حجم و تعداد خریدار و فروشنده حقوقی
• تنظیمات سایت TSETMC
  
  • مفهوم و کاربرد فیلترنویسی در بورس
  • تشریح روند پیاده سازی و اجرای فیلتر
•  فیلدهای قابل استفاده در فیلترنویسی
  
  • ارائه و تبیین کد واژه های ضروری
•  اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلترنویسی
  
  • ارائه و تبیین کد واژه های ضروری
•  دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلترنویسی
  
  • ارائه و تبیین کد واژه های ضروری
•  آمارهای کلیدی و توابع از پیش آماده شده در فیلترنویسی
  
  • ارائه و تبیین کد واژه های ضروری
•  عملگرهای قابل استفاده در فیلترنویسی
  
  • ارائه و تبیین کد واژه های ضروری
•  فیلتر برای شناسایی سهام با P/E جذاب و تعیین سهام زیان ده
  
  • بیان مفهوم و کاربرد فیلتر معرفی شده
  • نوشتن کد مربوط به فیلتر معرفی شده
  • پیاده سازی فیلتر معرفی شده
  • بررسی سهام شناسایی شده توسط فیلتر معرفی شده
•  شناسایی سهام با اختلاف زیاد بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی
• شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش
• شناسایی سهام دارای سفارش های خرید سنگین و با اهمیت
• شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی ها
• شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل
• شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر
•  شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعود
•  شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند
• فیلتر مربوط به کد به کد حقوقی به حقیقی (سیگنال خرید)
• شناسایی معاملات بلوکی

تابلوخوانی و رفتارشناسی بازیگران

مقدمه

• 1. شاخص کل و هم وزن
  2. نگاهی به نمودار از سایت ره‌آورد 365
  3. تفاوت بورس و فرابورس
  4. ارزش بازار چیست؟
  5. شاخص‌های منتخب
  6. استفاده از سی فیلدها در فیلتر
  7. صنایع مختلف و طرز استفاده از آن در فیلترها
  8. استفاده از نمادهای پر تراکنش برای کسب سود
  9. در یک نگاه
  10. استفاده از حق تقدم و استراتژی خرید آن
  11. فیلتر حق تقدم و نحوه تنظیمات آن
  12. آشنایی با تب افزایش سرمایه و بیشترین حجم معاملات
  13. نمادهای مشمول تعلیق
  14. صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  15. استراتژی رقابت برای کسب سود بهتر از بازار
  16. زمان انجام معاملات، کارمزد معاملات، نقطه سربه‌سر

 نکات مهم تابلوی نماد

• 1. ارزش نماد چیست؟ در تابلوخوانی به چه کار می‌آید؟
  2. حجم مبنا و قیمت پایانی و ملاک صفر تابلوی فردا
  3. اردر چیست و آیا اهمیتی دارد؟
  4. قیمت‌های مجاز
  5. نحوه استخراج مقاومت و حمایت احتمالی بدون دیدن نمودار
  6. میانگین حجم ماه، قدرت نقد شوندگی و احتمال صف شدن نماد
  7. شناوری سهم چیست و سهام خشک به چه سهمی گفته می‌شود؟
  8. سودسازی شرکت‌ها و پارامترهای آن

پارامترهایی که باید شناخته شوند

• 1. رفتارشناسی حقیقی و حقوقی
  2. رفتارشناسی ۲
  3. سابقه معاملات و آشنایی با بازیگر سهم و سهامدار درصدی
  4. تکنیکال یا تابلوخوانی – دید درست به حجم – پراید یا بنز؟!
  5. چه حجمی مطلوب ما است؟
  6. توضیحات اولیه فیلتر با قابلیت بک تست حجم معاملات
  7. بررسی اثر حجم معاملات در روندها و رالی‌ها
  8. بررسی مثال‌های متعدد در گذشته سهام
  9. توضیحات تکمیلی کد
  10. سرانه خرید چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ چطور محاسبه می‌شود؟
  11. روش دوم محاسبه سرانه خرید مناسب در فیلترها
  12. بررسی اثر سرانه خرید در روندها و رالی‌ها
  13. تخمین روند آتی سهم با استفاده از سرانه خرید
  14. چرا با وجود بالا بودن سرانه، سهم افت قیمتی دارد؟
  15. اثر بالا بودن سرانه در چند روز مختلف
  16. تابلوسازی چگونه انجام می‌شود؟
  17. شناخت دستکاری‌های معاملاتی و استخراج تابلوی دستکاری نشده
  18. قدرت خریدار چیست و چه موقع از آن استفاده می‌شود؟
  19. روانشناسی رفتار حقیقی و حقوقی ۳ (جمع‌بندی موارد قبلی)
  20. ارائه کد قدرت خریدار با قابلیت بک تست و انجام تنظیمات آن
  21. حل مثال و معرفی افزونه وسهام برای تخمین روند آتی سهم
  22. نحوه پیدا کردن مغایرت‌ سایت و جلوگیری از تأثیر آن در فیلترها

دست بازیگر رو بخون

1. شناسایی بازیگر سهم و رفتار سهامدار عمده
2. ورود مجدد بازیگر قبلی به سهم
3. نحوه رصد رفتار بازیگر
4. شناسایی نقطه خروج با استفاده از رفتار بازیگر سهام
5. یک اشتباه رایج در تفسیر ورود بازیگر
6. پیدا کردن میانگین قیمت ورود بازیگر به سهم و تخمین اهداف سهم
7. شناسایی تیپ سهم و بررسی ریسک‌های احتمالی
8. شناسایی شخصیت بازیگر سهم
9. شناسایی نقطه ورود و خروج همراه با بازیگر سهم (مثال اول)
10. شناسایی نقطه ورود به سهم با استفاده از رفتار بازیگر
11. شناسایی نقطه ورود و خروج همراه با بازیگر سهم (مثال دوم)
12. شناسایی نقطه خروج با استفاده از رفتار بازیگر
13. ترفندهای بازیگر هنگام خروج از سهم
14. ترفند بازیگر سهم هنگام خروج از سهم (مثال سوم)
15. جمع‌بندی، خرید سهام بر مبنای رفتار بازیگر

نکات کلیدی تابلوخوانی

• 1. ورود اسمارت مانی به سهم به همراه فیلتر پول هوشمند ۱
  2. نحوه استفاده از فیلتر
  3. چه صف خریدی ریخت نترسیم؟
  4. شناسایی رفتار بازیگر در صفوف خرید
  5. اهمیت رفتار حقوقی‌ها – اردر حمایت چیست؟
  6. ارائه فیلتر اردر حمایت
  7. نگاهی متفاوت به عرضه‌های اولیه
  8. کسب سود حداکثری از عرضه اولیه
  9. معاملات عمده و اثر آن روی سهام – ارائه فیلتر
  10. روش بی نظیر جهت تشخیص اردر واقعی و غیر واقعی (فیک)
  11. کد به کد چیست؟ چه پارامترهایی برای آن در نظر گرفته می‌شود؟
  12. ارائه فیلتر کد به کد به همراه قابلیت بک تست 
  13. الگوی تیک چیست؟ ارائه فیلتر الگوی ساعت
  14. ورود اسمارت مانی به سهم به همراه فیلتر پول هوشمند ۲ 
  15. پول داغ چیست؟ آیا قابل اتکا است؟
  16. ارائه فیلتر پول داغ به همراه نحوه استفاده از آن
  17. خرید از صف فروش

فیلترنویسی پیشرفته

مقدمه

• • آشنایی با زبان جاوااسکریپت
  • معرفی متغیر، انواع و نحوه استفاده از آن
  • نحوه شناساندن متغیر به کامپیوتر
  • عملگرها
  • ساختار کد فیلترنویسی
  • نحوه اجرای کد در سایت com
  • معرفی تابع و فراخوانی آن
  • استفاده از شرط (if)
  • استفاده از حلقه (for)
  • cfieldها
  • کد طلایی

 اندیکاتورها

• • SMA (معرفی، نحوه محاسبه، تنظیمات دیده بان، کراس SMA، سیگنال خرید)
  • Ichimoku (خطوط ایچیموکو و توابع مورد نیاز، کد ایچیموکو، کراس خطوط تنکانسن و کیجونسن و صحت‌سنجی در سایت ره آورد 365 و بررسی دو استراتژی و سیگنال های خرید)
  • Stochastic (معرفی، نحوه محاسبه، توضیح push و سیگنال خرید)
  • RSI (معرفی، نحوه محاسبه، استراتژی های خرید، تهیه واچ لیست، کراس RSI و سیگنال خرید)
  • EMA (معرفی، محاسبه و نحوه کد نویسی)
  • BollingerBand (معرفی، نحوه محاسبه و کدنویسی و سیگنال خرید)
  • CCI (معرفی، نحوه محاسبه و کدنویسی و سیگنال خرید)

استراتژی معاملاتی

• • دو استراتژی معاملاتی بر اساس ایچموکو
  • سه استراتژی معاملاتی بر اساس RSI
  • استراتژی های معاملاتی بر مبنای CCI، MFI، EMA و…
  • استراتژی معاملاتی بر اساس ترکیب اندیکاتورها

دیتای گلوبال (Global)

• • حق تقدم (بیشترین اختلاف حق تقدم ها با سهم پایه و سیگنال خرید)
  • ورود پول به صنایع مختلف جهت شناسایی صنایع مورد توجه

تابلوخوانی

• • فیلتر هلو (راهکاری خلاقانه، نوین و ساده برای نگارش الگوهای شمعی ژاپنی)
  • تجمیع چند شاخص در توابع مختلف جهت ر‌ؤیت نماد مد نظر

دیتای لحظه ای

• • پول داغ (رهگیری ورود پول‌های درشت – در آپدیت بسته ارائه خواهد شد)
  • جمع شدن صفوف سنگین (استراتژی جادویی نوسانگیری)

استراتژی ACD

• مقدمه – ACD چیست و در چه بازارهایی کارایی دارد؟
• مهم‌ترین کندل روزانه چیست؟ آشنایی با مفهوم محدوده گشایش
• توضیح مفصل محدوده گشایش همراه با مثال
• تست نکات مارک فیشر روی قرارداد آتی
• خطوط A و B
• خطوط مهم C و D
• اهمیت زمان در استراتژی ACD
• جمع‌بندی مرحله اول استراتژی
• تنظیمات اندیکاتور روی مفید تریدر و مرور نکات اصلی روی چارت زنده
• ذخیره تنظیمات به عنوان تمپلیت و بارگذاری مجدد آن
• مرحله دوم استراتژی – حمایت ها و مقاومت‌ها
• Pivot Range
• پیوت رنج سه روزه
• ورود به معامله بر مبنای مرحله دوم استراتژی
• روزهای مثبت و منفی
• تلفیق دو مرحله اول با هم برای کسب احتمال سودآوری بیشتر
• تست دو مرحله اول روی چارت زعفران
• مدیریت سرمایه در استراتژی ACD
• مرحله سوم استراتژی – ماکروها
• نحوه محاسبه ماکروها
• محاسبه ماکروها روی قرارداد آتی
• Number Line
• ورود به معامله بر مبنای مرحله سوم و تلفیق سه مرحله برای کسب احتمال سودآوری بیشتر
• آشنایی با مفهوم PMA
• اهمیت شیب میانگی‌های متحرک در شناسایی روند سهم
• نحوه محاسبه PMA
• قرارداد چند میانگین متحرک روی نمودار
• شناسایی روند با استفاده از مرحله چهارم
• جمع‌بندی و مثال

مدیریت سرمایه

فصل اول: مقدمه

• • معرفی مدرس دوره و وبسایت behsambourse
  • معرفی دوره مدیریت سرمایه
  • چرا مدیریت سرمایه مهم است؟
  • استراتژی خوب مدیریت سرمایه چه ویژگی هایی دارد؟

فصل دوم: المان های مدیریت سرمایه

• • ریسک ورشکستگی (ROR) چیست؟
  • درصد معاملات برنده (Win Rate)
  • نسبت بازده به ریسک (Pay Off Ratio)
  • رابطه بین درصد معاملات برنده و بازده معاملات
  • مثال معاملات به همراه افت سرمایه (Drawdown)
  • محاسبه درصد معاملات برنده و نسبت بازده با مثال
  • پارامتر روانشناسی بیشینه افت سرمایه (Maximum Drawdown)
  • در نهایت به چه چیزی خواهیم رسید؟ (بررسی معاملات)

فصل سوم: روش اول- LR Strategy

• • مقدمات و معرفی روش
  • توضیح روش (ضررهای متوالی)
  • رفتن به مراحل بالاتر و توضیحات تکمیلی
  • کارایی روش در بازارهای به شدت صعودی
  • بررسی حالت خاص و دلیل استفاده از روش‌های دیگر مدیریت سرمایه
  • جمع‌بندی روش اول

فصل چهارم: روش دوم – جداول بالسارا

• • روش استفاده از جداول بالسارا
  • ریسک بیش از ۱ درصد
  • مثال ۱ محاسبه حجم معاملات
  • جدول ۱۰ درصد ریسک
  • مثال ۲ حجم معاملات در خرید فملی

فصل پنجم: روش سوم – فرمول ریسک سرمایه بهینه شده

• • معرفی و نحوه استفاده از روش
  • مقایسه روش دوم و سوم

فصل ششم: جمع‌بندی

• • معرفی کتاب‌های مدیریت سرمایه
  • جمع‌بندی و معرفی استراتژی بی‌نظیر ACD